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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 13 821.00 | 3 745.00 | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 329.00 | 110 879.00 | 33 450.00 | 144 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 237.00 | 124 700.00 | 44 536.00 | 169 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 933.00 | 2 321.00 | 389 611.00 | 391 933.00 |
BZ Autres créances | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
CF Disponibilités | 313 511.00 | | 313 511.00 | 313 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 016.00 | 2 321.00 | 1 021 694.00 | 1 024 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 254.00 | 127 022.00 | 1 066 231.00 | 1 193 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 498.00 | 50 038.00 | | 9 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | 49 460.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 43 264.00 | 132 498.00 | | 43 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 066.00 | 353 761.00 | | 167 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 241 158.00 | | 86 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 465.00 | 52 078.00 | | 97 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
EA Autres dettes | 554 363.00 | | | 554 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 801.00 | 192 981.00 | | 104 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 505.00 | 846 412.00 | | 1 022 505.00 |
ED (V) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 231.00 | 979 373.00 | | 1 066 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 001.00 | | 1 956 001.00 | 1 956 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 001.00 | | 1 956 001.00 | 1 956 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 3 171.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 3 171.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 671.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 671.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 2 500.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 8 675.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 397.00 | 1 654 229.00 | | 1 963 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 632.00 | 1 604 769.00 | | 1 962 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | 49 460.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 916.00 | | 16 321.00 | 152 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 651.00 | | 3 915.00 | 13 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 923.00 | | 12 406.00 | 131 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 193.00 | 11 507.00 | | 113 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | 434.00 | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 806.00 | 11 072.00 | | 99 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 363.00 | 554 363.00 | | 554 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 391 933.00 | 391 933.00 | | 391 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 585.00 | 562 244.00 | 5 341.00 | 567 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 438.00 | 855 438.00 | | 855 438.00 |