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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 9 067.00 | 1 135.00 | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 295.00 | 116 744.00 | 25 550.00 | 142 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 840.00 | 125 812.00 | 39 027.00 | 164 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 789.00 | | 240 789.00 | 240 789.00 |
BZ Autres créances | 313 639.00 | | 313 639.00 | 313 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CF Disponibilités | 347 961.00 | | 347 961.00 | 347 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 714.00 | | 1 170 714.00 | 1 170 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 554.00 | 125 812.00 | 1 209 741.00 | 1 335 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 264.00 | | |
DH Report à nouveau | -302 095.00 | | | -302 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536.00 | -302 360.00 | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | -263 559.00 | -269 095.00 | | -263 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 808.00 | 468 896.00 | | 442 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 726.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 053.00 | 1 156 984.00 | | 698 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 720.00 | 154 378.00 | | 256 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 051.00 | 71 891.00 | | 72 051.00 |
EA Autres dettes | | 29 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 668.00 | 272 844.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 301.00 | 2 156 170.00 | | 1 473 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 741.00 | 1 887 074.00 | | 1 209 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 653.00 | 999 185.00 | | 508 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 825.00 | | 947 825.00 | 947 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 825.00 | | 947 825.00 | 947 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 64 609.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 64 609.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 55 081.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 142.00 | 438 295.00 | | 1 232 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 605.00 | 740 655.00 | | 1 226 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536.00 | -302 360.00 | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 030.00 | 5 000.00 | 26 190.00 | 196 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 935.00 | 14 067.00 | 26 190.00 | 137 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 126.00 | 1 304.00 | 7 363.00 | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 809.00 | 12 762.00 | 18 826.00 | 122 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 720.00 | 256 720.00 | | 256 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UX Autres créances clients | 240 789.00 | 240 789.00 | | 240 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VC Groupe et associés | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 808.00 | 176 214.00 | 180 879.00 | 442 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 019.00 | 640 019.00 | | 640 019.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 247.00 | 508 653.00 | 180 879.00 | 775 247.00 |