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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
AH Fonds commercial | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
AP Constructions | 303 075.00 | 268 936.00 | 34 138.00 | 303 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 944.00 | 97 895.00 | 5 048.00 | 102 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 901.00 | 228 570.00 | 58 330.00 | 286 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 285.00 | 607 663.00 | 267 621.00 | 875 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BT Marchandises | 572 373.00 | 119 536.00 | 452 837.00 | 572 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 395.00 | 77 983.00 | 293 411.00 | 371 395.00 |
BZ Autres créances | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 568.00 | | 305 568.00 | 305 568.00 |
CF Disponibilités | 593 055.00 | | 593 055.00 | 593 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 718.00 | 197 520.00 | 1 842 198.00 | 2 039 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 004.00 | 805 184.00 | 2 109 820.00 | 2 915 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 170.00 | 1 232 842.00 | | 1 271 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 777.00 | 38 328.00 | | 97 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 947.00 | 1 502 170.00 | | 1 599 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 206.00 | 300 732.00 | | 376 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 579.00 | 98 569.00 | | 125 579.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 9 525.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 872.00 | 411 628.00 | | 509 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 820.00 | 1 913 799.00 | | 2 109 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 434 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 467 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 616.00 | |
GE Autres charges | | | 34 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 9 916.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 1 367.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | -61.00 | | 10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 082.00 | 3 447 555.00 | | 3 654 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 305.00 | 3 409 227.00 | | 3 556 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 777.00 | 38 328.00 | | 97 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 017.00 | 4 624.00 | | 3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 020.00 | | 32 265.00 | 843 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 655.00 | | 32 265.00 | 660 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 711.00 | 35 953.00 | | 571 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 9 909.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 359.00 | 26 044.00 | | 569 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 919.00 | 119 536.00 | 105 919.00 | 105 919.00 |
6T Sur comptes clients | 82 222.00 | 42 080.00 | 46 318.00 | 82 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 141.00 | 161 616.00 | 152 237.00 | 188 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 141.00 | 161 616.00 | 152 237.00 | 188 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 617.00 | 152 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 207.00 | 376 207.00 | | 376 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 239 025.00 | | | 239 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 241.00 | 445 870.00 | 132 371.00 | 578 241.00 |
VW T.V.A. | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 876.00 | 509 876.00 | | 509 876.00 |