| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 12 994.00 | 4 186.00 | 17 181.00 |
AH Fonds commercial | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
AP Constructions | 343 648.00 | 277 996.00 | 65 652.00 | 343 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 734.00 | 105 373.00 | 22 360.00 | 127 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 760.00 | 190 004.00 | 136 755.00 | 326 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 928.00 | 586 369.00 | 401 558.00 | 987 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BT Marchandises | 730 222.00 | 147 368.00 | 582 853.00 | 730 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 605.00 | 99 297.00 | 328 308.00 | 427 605.00 |
BZ Autres créances | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 150.00 | | 597 150.00 | 597 150.00 |
CF Disponibilités | 398 820.00 | | 398 820.00 | 398 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 684.00 | 246 665.00 | 2 059 018.00 | 2 305 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 612.00 | 833 035.00 | 2 460 577.00 | 3 293 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 947.00 | 1 271 170.00 | | 1 368 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 641.00 | 97 777.00 | | 178 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 588.00 | 1 599 947.00 | | 1 778 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 312.00 | 376 206.00 | | 435 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 806.00 | 125 579.00 | | 179 806.00 |
EA Autres dettes | 16 702.00 | 8 086.00 | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 988.00 | 509 872.00 | | 681 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 577.00 | 2 109 820.00 | | 2 460 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 001 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 038 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 626.00 | |
GE Autres charges | | | 17 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 984.00 | 3 047.00 | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 984.00 | 3 047.00 | | 13 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 695.00 | 3 047.00 | | 13 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 948.00 | 10 118.00 | | 47 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 405.00 | 3 654 082.00 | | 4 270 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 764.00 | 3 556 305.00 | | 4 091 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 641.00 | 97 777.00 | | 178 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 286.00 | | 177 662.00 | 875 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 020.00 | 987 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 020.00 | 798 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 031.00 | | 4 920.00 | 168 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 921.00 | | 170 242.00 | 692 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 2 500.00 | 14 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 664.00 | 43 725.00 | 65 020.00 | 607 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 733.00 | | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 403.00 | 42 992.00 | 65 020.00 | 595 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 536.00 | 147 368.00 | 119 536.00 | 119 536.00 |
6T Sur comptes clients | 77 984.00 | 36 258.00 | 14 945.00 | 77 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 520.00 | 183 626.00 | 134 481.00 | 197 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 520.00 | 183 626.00 | 134 481.00 | 197 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 626.00 | 134 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 313.00 | 435 313.00 | | 435 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 299 046.00 | | | 299 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VC Groupe et associés | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 167.00 | 11 191.00 | 38 976.00 | 50 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 155.00 | 462 596.00 | 128 559.00 | 591 155.00 |
VW T.V.A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 989.00 | 643 013.00 | 38 976.00 | 681 989.00 |