| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 16 274.00 | 907.00 | 17 181.00 |
AH Fonds commercial | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
AP Constructions | 337 049.00 | 292 425.00 | 44 624.00 | 337 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 942.00 | 66 852.00 | 31 090.00 | 97 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 687.00 | 196 862.00 | 325 825.00 | 522 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 172.00 | | 149 172.00 | 149 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 443.00 | 572 414.00 | 740 029.00 | 1 312 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 865 537.00 | 49 215.00 | 816 322.00 | 865 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 168.00 | 89 004.00 | 302 165.00 | 391 168.00 |
BZ Autres créances | 342 244.00 | | 342 244.00 | 342 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 403.00 | | 524 403.00 | 524 403.00 |
CF Disponibilités | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 591.00 | 138 218.00 | 2 097 373.00 | 2 235 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 034.00 | 710 632.00 | 2 837 402.00 | 3 548 034.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 058.00 | 1 547 589.00 | | 1 651 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | 103 470.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 489.00 | 1 882 058.00 | | 1 893 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 187.00 | 38 997.00 | | 212 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 532.00 | 392 581.00 | | 518 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 193.00 | 162 731.00 | | 213 193.00 |
EA Autres dettes | | 19 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 913.00 | 613 397.00 | | 943 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 402.00 | 2 495 455.00 | | 2 837 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 594.00 | 613 397.00 | | 927 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 469.00 | | | 184 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576 351.00 | 4 910.00 | 4 581 261.00 | 4 576 351.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 109.00 | 4 910.00 | 4 609 020.00 | 4 604 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 116.00 | |
GE Autres charges | | | 51 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 864.00 | 12 040.00 | | 11 864.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 23 750.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 688.00 | 23 760.00 | | 7 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | 9 639.00 | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 14 111.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 18 281.00 | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 280.00 | 4 638 663.00 | | 4 873 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 849.00 | 4 435 194.00 | | 4 861 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 431.00 | 103 470.00 | | 11 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 664.00 | | 439 775.00 | 981 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 996.00 | 1 312 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 996.00 | 1 106 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 951.00 | | | 172 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 209.00 | | 422 637.00 | 793 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 504.00 | | 17 138.00 | 15 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 727.00 | 73 684.00 | 106 997.00 | 607 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 1 639.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 092.00 | 72 046.00 | 108 997.00 | 693 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 166.00 | 49 215.00 | 150 166.00 | 150 166.00 |
6T Sur comptes clients | 98 906.00 | 40 902.00 | 50 804.00 | 98 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 072.00 | 90 117.00 | 200 970.00 | 249 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 072.00 | 90 117.00 | 200 970.00 | 249 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 116.00 | 200 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 532.00 | 518 532.00 | | 518 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
UX Autres créances clients | 307 244.00 | 307 244.00 | | 307 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VB T. V. A. | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 469.00 | 184 469.00 | | 184 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 718.00 | 11 399.00 | 16 319.00 | 27 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 913.00 | 767 553.00 | 32 360.00 | 799 913.00 |
VW T.V.A. | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 913.00 | 927 594.00 | 16 319.00 | 943 913.00 |