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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 14 634.00 | 2 546.00 | 17 181.00 |
AH Fonds commercial | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
AP Constructions | 343 648.00 | 289 133.00 | 54 515.00 | 343 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 310.00 | 109 360.00 | 24 949.00 | 134 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 250.00 | 194 596.00 | 120 653.00 | 315 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 663.00 | 607 725.00 | 373 938.00 | 981 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | 612 436.00 | 150 165.00 | 462 270.00 | 612 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 343.00 | 98 905.00 | 346 437.00 | 445 343.00 |
BZ Autres créances | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 295.00 | | 599 295.00 | 599 295.00 |
CF Disponibilités | 623 148.00 | | 623 148.00 | 623 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 588.00 | 249 071.00 | 2 121 516.00 | 2 370 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 252.00 | 856 796.00 | 2 495 455.00 | 3 352 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 588.00 | 1 368 947.00 | | 1 547 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 469.00 | 178 641.00 | | 103 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 058.00 | 1 778 588.00 | | 1 882 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 997.00 | 50 167.00 | | 38 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 581.00 | 435 312.00 | | 392 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 730.00 | 179 806.00 | | 162 730.00 |
EA Autres dettes | 19 087.00 | 16 702.00 | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 396.00 | 681 988.00 | | 613 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 455.00 | 2 460 577.00 | | 2 495 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 223 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 312 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 793.00 | |
GE Autres charges | | | 18 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 749.00 | 5 000.00 | | 23 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 749.00 | 13 984.00 | | 23 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 288.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 110.00 | 13 695.00 | | 14 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 47 948.00 | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 663.00 | 4 270 405.00 | | 4 538 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 193.00 | 4 091 764.00 | | 4 435 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 469.00 | 178 641.00 | | 103 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 927.00 | | 36 662.00 | 987 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 15 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 925.00 | 981 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 396.00 | 793 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 951.00 | | | 172 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 143.00 | | 36 462.00 | 798 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | 200.00 | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 370.00 | 53 113.00 | 31 757.00 | 586 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 1 640.00 | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 375.00 | 51 473.00 | 31 757.00 | 573 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 368.00 | 150 166.00 | 147 368.00 | 147 368.00 |
6T Sur comptes clients | 99 297.00 | 13 628.00 | 14 019.00 | 99 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 665.00 | 163 794.00 | 161 387.00 | 246 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 665.00 | 163 794.00 | 161 387.00 | 246 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 793.00 | 161 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 581.00 | 392 581.00 | | 392 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UX Autres créances clients | 326 714.00 | 326 714.00 | | 326 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 588.00 | 548 588.00 | | 548 588.00 |
VW T.V.A. | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 397.00 | 613 397.00 | | 613 397.00 |