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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AN Terrains | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AP Constructions | 73 317.00 | 53 465.00 | 19 853.00 | 73 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 586.00 | 27 160.00 | 4 426.00 | 31 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 004.00 | 72 326.00 | 678.00 | 73 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 582.00 | 171 492.00 | 30 089.00 | 201 582.00 |
BT Marchandises | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 499.00 | 2 800.00 | 90 699.00 | 93 499.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 466.00 | 2 800.00 | 331 667.00 | 334 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 048.00 | 174 292.00 | 361 756.00 | 536 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 765.00 | 78 355.00 | | 100 765.00 |
DH Report à nouveau | | 27 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 274.00 | 34 180.00 | | 26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 135 424.00 | 148 150.00 | | 135 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 757.00 | 20 378.00 | | 13 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 877.00 | 69 770.00 | | 135 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 301.00 | 65 308.00 | | 64 301.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 2 703.00 | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 332.00 | 158 158.00 | | 226 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 756.00 | 306 308.00 | | 361 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 537.00 | | 696 537.00 | 696 537.00 |
FD Production vendue biens | -886.00 | | -886.00 | -886.00 |
FG Production vendue services | 315 656.00 | | 315 656.00 | 315 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 307.00 | | 1 011 307.00 | 1 011 307.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 3 150.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 3 343.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -3 143.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 2 667.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 914.00 | 1 051 295.00 | | 1 012 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 640.00 | 1 017 115.00 | | 986 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 274.00 | 34 180.00 | | 26 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 359.00 | | 2 222.00 | 199 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 709.00 | | 2 222.00 | 192 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 088.00 | 6 404.00 | | 165 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 570.00 | 6 404.00 | | 163 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 757.00 | 6 858.00 | 6 899.00 | 13 757.00 |
VI Groupe et associés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 332.00 | 219 433.00 | 6 899.00 | 226 332.00 |