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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AN Terrains | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AP Constructions | 73 317.00 | 61 555.00 | 11 763.00 | 73 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 332.00 | 32 831.00 | 5 501.00 | 38 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 710.00 | 72 569.00 | 12 141.00 | 84 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 033.00 | 185 496.00 | 34 537.00 | 220 033.00 |
BT Marchandises | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 145.00 | 745.00 | 91 400.00 | 92 145.00 |
BZ Autres créances | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CF Disponibilités | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 768.00 | 745.00 | 265 023.00 | 265 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 801.00 | 186 241.00 | 299 559.00 | 485 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 497.00 | 88 039.00 | | 75 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | 26 457.00 | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 101 622.00 | 122 882.00 | | 101 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 511.00 | 6 899.00 | | 26 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 182.00 | 144 572.00 | | 100 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 357.00 | 65 457.00 | | 58 357.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | 19 281.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 937.00 | 236 209.00 | | 197 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 559.00 | 359 091.00 | | 299 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 684.00 | 234 658.00 | | 182 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 770.00 | | 582 770.00 | 582 770.00 |
FD Production vendue biens | -3 234.00 | | -3 234.00 | -3 234.00 |
FG Production vendue services | 336 694.00 | | 336 694.00 | 336 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 230.00 | | 916 230.00 | 916 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 955.00 | 20 598.00 | | 7 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 955.00 | 20 598.00 | | 7 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 724.00 | | 4 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 1 497.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 19 102.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | 2 837.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 475.00 | 928 962.00 | | 931 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 734.00 | 902 505.00 | | 913 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 741.00 | 26 457.00 | | 17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 098.00 | | 15 935.00 | 204 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 447.00 | | 15 935.00 | 197 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 104.00 | 8 393.00 | | 177 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 585.00 | 8 393.00 | | 175 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 745.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 745.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 745.00 | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 511.00 | 11 258.00 | 15 253.00 | 26 511.00 |
VI Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 937.00 | 182 684.00 | 15 253.00 | 197 937.00 |