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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AN Terrains | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AP Constructions | 73 317.00 | 68 605.00 | 4 712.00 | 73 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 760.00 | 34 796.00 | 7 964.00 | 42 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 787.00 | 70 264.00 | 8 522.00 | 78 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 538.00 | 192 207.00 | 26 331.00 | 218 538.00 |
BT Marchandises | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 570.00 | 1 782.00 | 94 788.00 | 96 570.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 144 151.00 | | 144 151.00 | 144 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 942.00 | 1 782.00 | 384 160.00 | 385 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 479.00 | 193 989.00 | 410 491.00 | 604 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 710.00 | 77 237.00 | | 80 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 208.00 | 3 473.00 | | 26 208.00 |
DL TOTAL (I) | 115 303.00 | 89 095.00 | | 115 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 414.00 | 24 420.00 | | 80 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 387.00 | 130 234.00 | | 135 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 671.00 | 45 573.00 | | 73 671.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | 4 858.00 | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 188.00 | 205 086.00 | | 295 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 491.00 | 294 180.00 | | 410 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 748.00 | 205 086.00 | | 287 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 787.00 | | 8 490.00 | 210 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 218 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 211 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 136.00 | | 8 490.00 | 204 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 629.00 | 8 317.00 | 739.00 | 184 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 110.00 | 8 317.00 | 739.00 | 183 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 1 782.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 1 782.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 1 782.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 387.00 | 135 387.00 | | 135 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 414.00 | 72 974.00 | 7 440.00 | 80 414.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 188.00 | 287 748.00 | 7 440.00 | 295 188.00 |