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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AN Terrains | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AP Constructions | 73 317.00 | 57 510.00 | 15 808.00 | 73 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 202.00 | 29 727.00 | 5 474.00 | 35 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 904.00 | 71 325.00 | 580.00 | 71 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 098.00 | 177 104.00 | 26 994.00 | 204 098.00 |
BT Marchandises | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 846.00 | 167.00 | 99 679.00 | 99 846.00 |
BZ Autres créances | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CF Disponibilités | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 264.00 | 167.00 | 332 097.00 | 332 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 361.00 | 177 271.00 | 359 091.00 | 536 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 039.00 | 100 765.00 | | 88 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 457.00 | 26 274.00 | | 26 457.00 |
DL TOTAL (I) | 122 882.00 | 135 424.00 | | 122 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899.00 | 13 757.00 | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 572.00 | 135 877.00 | | 144 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 457.00 | 64 301.00 | | 65 457.00 |
EA Autres dettes | 19 281.00 | 12 397.00 | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 209.00 | 226 332.00 | | 236 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 091.00 | 361 756.00 | | 359 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 658.00 | 219 433.00 | | 234 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 555.00 | | 572 555.00 | 572 555.00 |
FD Production vendue biens | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FG Production vendue services | 326 265.00 | | 326 265.00 | 326 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 307.00 | | 901 307.00 | 901 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 267.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 1 267.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 102.00 | -1 267.00 | | 19 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 3 027.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 962.00 | 1 012 914.00 | | 928 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 505.00 | 986 640.00 | | 902 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 457.00 | 26 274.00 | | 26 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 582.00 | | 3 616.00 | 201 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 204 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 197 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 931.00 | | 3 616.00 | 194 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 492.00 | 6 712.00 | 1 100.00 | 171 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 974.00 | 6 712.00 | 1 100.00 | 169 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 633.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 633.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 633.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 572.00 | 144 572.00 | | 144 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 899.00 | 5 348.00 | 1 551.00 | 6 899.00 |
VI Groupe et associés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 139.00 | 164 139.00 | | 164 139.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 209.00 | 234 658.00 | 1 551.00 | 236 209.00 |