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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AP Constructions | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 791.00 | 33 589.00 | 28 202.00 | 61 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 838.00 | 37 343.00 | 25 495.00 | 62 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 007.00 | 90 226.00 | 53 781.00 | 144 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 905.00 | 1 880.00 | 174 025.00 | 175 905.00 |
BZ Autres créances | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
CF Disponibilités | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 161.00 | 1 880.00 | 520 281.00 | 522 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 168.00 | 92 106.00 | 574 062.00 | 666 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
DL TOTAL (I) | 205 241.00 | | | 205 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 248.00 | | | 367 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 062.00 | | | 574 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 553.00 | | | 222 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 479.00 | | 1 241 479.00 | 1 241 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 479.00 | | 1 241 479.00 | 1 241 479.00 |
FM Production stockée | | | -6 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 614.00 | | | 1 258 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 827.00 | | | 1 145 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 634.00 | | 56 908.00 | 88 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 144 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 142 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 302.00 | | 56 908.00 | 87 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 423.00 | 14 306.00 | 1 503.00 | 77 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 175.00 | 14 306.00 | 1 503.00 | 76 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VC Groupe et associés | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200.00 | -112 495.00 | 144 695.00 | 32 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 774.00 | 293 774.00 | | 293 774.00 |
VW T.V.A. | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 248.00 | 222 553.00 | 144 695.00 | 367 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
ST Autres comptes | 234 637.00 | | | 234 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 495.00 | | | 495.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 675.00 | | | 270 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
ZE Dividendes | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 954.00 | | | 332 954.00 |