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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AP Constructions | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 560.00 | 43 587.00 | 18 973.00 | 62 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 504.00 | 44 237.00 | 19 267.00 | 63 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 442.00 | 107 118.00 | 38 323.00 | 145 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 179.00 | 1 880.00 | 150 299.00 | 152 179.00 |
BZ Autres créances | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CF Disponibilités | 249 332.00 | | 249 332.00 | 249 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 288.00 | 1 880.00 | 493 408.00 | 495 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 730.00 | 108 998.00 | 531 731.00 | 640 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
DL TOTAL (I) | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 013.00 | | | 310 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 731.00 | | | 531 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 309.00 | | | 307 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 225.00 | | 1 289 225.00 | 1 289 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 225.00 | | 1 289 225.00 | 1 289 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 257.00 | | | 1 291 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 992.00 | | | 1 172 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 007.00 | | 1 435.00 | 144 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 675.00 | | 1 435.00 | 142 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 226.00 | 16 892.00 | | 90 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 978.00 | 16 892.00 | | 88 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573.00 | 9 427.00 | | 1 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | 9 427.00 | | 3 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 143 155.00 | | | 143 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695.00 | 11 992.00 | 2 703.00 | 14 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 013.00 | 307 309.00 | 2 703.00 | 310 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
ST Autres comptes | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
YT Sous‐traitance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 699.00 | | | 167 699.00 |
ZE Dividendes | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 408.00 | | | 299 408.00 |