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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AP Constructions | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 188.00 | 51 243.00 | 2 945.00 | 54 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 079.00 | 56 296.00 | 25 783.00 | 82 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 660.00 | 126 833.00 | 28 827.00 | 155 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 843.00 | 4 906.00 | 251 937.00 | 256 843.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CF Disponibilités | 458 654.00 | | 458 654.00 | 458 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 873.00 | 4 906.00 | 824 967.00 | 829 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 533.00 | 131 739.00 | 853 794.00 | 985 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DL TOTAL (I) | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
EA Autres dettes | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 735.00 | | | 587 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 794.00 | | | 853 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 735.00 | | | 587 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 717.00 | | 1 356 717.00 | 1 356 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 717.00 | | 1 356 717.00 | 1 356 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 805.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 034.00 | | | 1 373 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 631.00 | | | 1 320 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 641.00 | 155 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 641.00 | 154 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 693.00 | 18 805.00 | 5 666.00 | 113 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 445.00 | 18 805.00 | 5 666.00 | 112 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
UX Autres créances clients | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VI Groupe et associés | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 852.00 | 318 852.00 | | 318 852.00 |
VW T.V.A. | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 735.00 | 587 735.00 | | 587 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
ST Autres comptes | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 245.00 | | | 362 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |