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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AP Constructions | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 400.00 | 49 641.00 | 10 759.00 | 60 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 509.00 | 47 597.00 | 38 911.00 | 86 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 301.00 | 116 532.00 | 49 769.00 | 166 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 594.00 | 4 906.00 | 258 688.00 | 263 594.00 |
BZ Autres créances | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CF Disponibilités | 318 174.00 | | 318 174.00 | 318 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 169.00 | 4 906.00 | 664 263.00 | 669 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 470.00 | 121 438.00 | 714 032.00 | 835 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 160 027.00 | | | 160 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
DL TOTAL (I) | 272 656.00 | | | 272 656.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
EA Autres dettes | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 376.00 | | | 430 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 032.00 | | | 714 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 376.00 | | | 430 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FG Production vendue services | 1 357 022.00 | | 1 357 022.00 | 1 357 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 802.00 | | 1 359 802.00 | 1 359 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 761.00 | | | 1 363 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 081.00 | | | 1 270 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 255.00 | | 39 046.00 | 127 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 908.00 | | 39 046.00 | 125 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 205.00 | 19 327.00 | | 97 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 957.00 | 19 327.00 | | 95 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 3 026.00 | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 3 026.00 | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | 3 026.00 | | 12 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |
UX Autres créances clients | 250 939.00 | 250 939.00 | | 250 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VI Groupe et associés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 126.00 | 311 126.00 | | 311 126.00 |
VW T.V.A. | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 376.00 | 430 376.00 | | 430 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
ST Autres comptes | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 840.00 | | | 270 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 006.00 | | | 332 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |