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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 442.00 | 147 253.00 | 131 189.00 | 278 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 354.00 | 278 768.00 | 233 586.00 | 512 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 402.00 | 315 132.00 | 152 271.00 | 467 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 295.00 | 741 153.00 | 626 142.00 | 1 367 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BT Marchandises | 403 362.00 | | 403 362.00 | 403 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 603 464.00 | | 603 464.00 | 603 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 872.00 | | 1 121 872.00 | 1 121 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 167.00 | 741 153.00 | 1 748 014.00 | 2 489 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 188 869.00 | | | 188 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
DL TOTAL (I) | 289 223.00 | | | 289 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 887.00 | | | 522 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 093.00 | | | 476 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 654.00 | | | 347 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 792.00 | | | 1 458 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 014.00 | | | 1 748 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 527.00 | | | 1 060 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 874 999.00 | | 5 874 999.00 | 5 874 999.00 |
FD Production vendue biens | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
FG Production vendue services | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 584.00 | | 5 939 584.00 | 5 939 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 931 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 072.00 | | | -25 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 309.00 | | | 5 959 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 648.00 | | | 5 917 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 483.00 | | 39 439.00 | 1 333 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 1 367 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 1 258 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 473.00 | | 39 352.00 | 1 224 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 010.00 | | 87.00 | 109 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 412.00 | 86 123.00 | 5 383.00 | 660 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 412.00 | 86 123.00 | 5 383.00 | 660 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 654.00 | 347 654.00 | | 347 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
UX Autres créances clients | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 887.00 | 124 623.00 | 398 265.00 | 522 887.00 |
VI Groupe et associés | 475 789.00 | 475 789.00 | | 475 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 792.00 | 1 060 527.00 | 398 265.00 | 1 458 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 241 252.00 | | | 241 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 258.00 | | | 808 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 064.00 | | | 774 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 811.00 | | | 432 811.00 |