| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 442.00 | 173 119.00 | 105 323.00 | 278 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 691.00 | 324 547.00 | 193 143.00 | 517 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 721.00 | 362 139.00 | 186 582.00 | 548 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 791.00 | 859 805.00 | 594 986.00 | 1 454 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BT Marchandises | 434 978.00 | | 434 978.00 | 434 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BZ Autres créances | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 410.00 | | 571 410.00 | 571 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 201.00 | 859 805.00 | 1 166 396.00 | 2 026 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 255 626.00 | 230 530.00 | | 255 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 982.00 | 25 096.00 | | 67 982.00 |
DL TOTAL (I) | 382 301.00 | 314 318.00 | | 382 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 428.00 | 400 279.00 | | 401 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 19 965.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 915.00 | 334 252.00 | | 287 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 106.00 | 78 195.00 | | 75 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | 3 183.00 | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 095.00 | 835 874.00 | | 784 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 396.00 | 1 150 192.00 | | 1 166 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 307 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 374 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 11 182.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 590.00 | -11 182.00 | | 12 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 701.00 | -32 064.00 | | -12 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 351.00 | 5 866 090.00 | | 6 404 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 369.00 | 5 840 995.00 | | 6 336 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 982.00 | 25 096.00 | | 67 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 347.00 | | 45 266.00 | 1 448 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628.00 | 38 194.00 | 1 454 791.00 | 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 38 194.00 | 1 344 853.00 | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 791.00 | | 44 884.00 | 1 338 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 556.00 | | 382.00 | 109 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 913.00 | 86 206.00 | 36 315.00 | 809 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 913.00 | 86 206.00 | 36 315.00 | 809 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 915.00 | 287 915.00 | | 287 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 120.00 | 116 423.00 | 234 524.00 | 368 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 095.00 | 532 398.00 | 234 524.00 | 784 095.00 |