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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 442.00 | 160 186.00 | 118 256.00 | 278 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 292.00 | 302 400.00 | 225 891.00 | 528 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 058.00 | 347 327.00 | 184 730.00 | 532 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 347.00 | 809 913.00 | 638 434.00 | 1 448 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BT Marchandises | 408 204.00 | | 408 204.00 | 408 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BZ Autres créances | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 759.00 | | 511 759.00 | 511 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 106.00 | 809 913.00 | 1 150 192.00 | 1 960 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 230 530.00 | 188 869.00 | | 230 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 096.00 | 41 661.00 | | 25 096.00 |
DK Provisions réglementées | 314 318.00 | 289 223.00 | | 314 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 279.00 | 522 887.00 | | 400 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | 476 093.00 | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 252.00 | 347 654.00 | | 334 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 195.00 | 91 921.00 | | 78 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 183.00 | 19 789.00 | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 874.00 | 1 458 792.00 | | 835 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 192.00 | 1 748 014.00 | | 1 150 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 779 986.00 | | 5 779 986.00 | 5 779 986.00 |
FD Production vendue biens | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FG Production vendue services | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 408.00 | | 5 841 408.00 | 5 841 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 894 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 2 844.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 872.00 | 244.00 | | 7 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 182.00 | 3 088.00 | | 11 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 182.00 | 927.00 | | -11 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 084.00 | -25 072.00 | | -32 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 090.00 | 5 959 309.00 | | 5 866 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 995.00 | 5 917 648.00 | | 5 840 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 096.00 | 41 661.00 | | 25 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 295.00 | | 108 750.00 | 1 367 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 699.00 | 1 448 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 699.00 | 1 338 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 198.00 | | 108 292.00 | 1 258 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 097.00 | | 459.00 | 109 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 153.00 | 88 586.00 | 19 826.00 | 741 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 153.00 | 88 586.00 | 19 826.00 | 741 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 252.00 | 334 252.00 | | 334 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UX Autres créances clients | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 279.00 | 112 396.00 | 287 883.00 | 400 279.00 |
VI Groupe et associés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 874.00 | 547 991.00 | 287 883.00 | 835 874.00 |