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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 382.00 | 196 757.00 | 78 625.00 | 275 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 724.00 | 375 940.00 | 129 784.00 | 505 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 258.00 | 409 778.00 | 167 480.00 | 577 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 707.00 | 982 476.00 | 486 231.00 | 1 468 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 367 679.00 | | 367 679.00 | 367 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BZ Autres créances | 106 348.00 | | 106 348.00 | 106 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 259 793.00 | | 259 793.00 | 259 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 564.00 | | 768 564.00 | 768 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 270.00 | 982 476.00 | 1 254 795.00 | 2 237 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 259 498.00 | 323 608.00 | | 259 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 001.00 | 7 362.00 | | 148 001.00 |
DL TOTAL (I) | 467 664.00 | 389 663.00 | | 467 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 516.00 | 300 192.00 | | 235 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 298.00 | 96.00 | | 148 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 684.00 | 328 447.00 | | 271 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 594.00 | 85 804.00 | | 128 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | 19 781.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 130.00 | 734 320.00 | | 787 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 795.00 | 1 123 983.00 | | 1 254 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 248.00 | | 22 848.00 | 1 480 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 390.00 | 1 468 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 390.00 | 1 358 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 982.00 | | 22 772.00 | 1 369 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 266.00 | | 76.00 | 110 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 258.00 | 78 561.00 | 32 343.00 | 936 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 258.00 | 78 561.00 | 32 343.00 | 936 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
UX Autres créances clients | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 287.00 | 54 640.00 | 177 647.00 | 232 287.00 |
VI Groupe et associés | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 467.00 | | | 229 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010.00 | 140 867.00 | 19 143.00 | 160 010.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 130.00 | 609 483.00 | 177 647.00 | 787 130.00 |