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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AP Constructions | 171 476.00 | 125 831.00 | 45 645.00 | 171 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 690.00 | 319 455.00 | 21 235.00 | 340 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 195.00 | 1 287 880.00 | 205 315.00 | 1 493 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 789.00 | 1 736 507.00 | 313 282.00 | 2 049 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 765 636.00 | | 765 636.00 | 765 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | 476.00 | 26 174.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
CF Disponibilités | 281 440.00 | | 281 440.00 | 281 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 815.00 | 476.00 | 1 335 339.00 | 1 335 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 604.00 | 1 736 983.00 | 1 648 620.00 | 3 385 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 737.00 | 28 646.00 | | 45 737.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | 1 191.00 | | 1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 980.00 | 85 457.00 | | 8 980.00 |
DL TOTAL (I) | 119 234.00 | 178 653.00 | | 119 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 830.00 | 243 846.00 | | 198 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 608.00 | 249 911.00 | | 269 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 593.00 | 690 582.00 | | 782 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 664.00 | 209 071.00 | | 277 664.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 1 604.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 387.00 | 1 395 015.00 | | 1 529 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 620.00 | 1 573 668.00 | | 1 648 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 526.00 | 1 001 382.00 | | 1 166 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 939 006.00 | | 9 939 006.00 | 9 939 006.00 |
FG Production vendue services | 189 171.00 | | 189 171.00 | 189 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128 177.00 | | 10 128 177.00 | 10 128 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 420 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | 7 074.00 | | 3 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 782.00 | 46 501.00 | | 58 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 782.00 | 46 502.00 | | 58 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 381.00 | 31 667.00 | | 56 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 381.00 | 31 667.00 | | 56 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 14 834.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 279.00 | -22 769.00 | | -37 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 372.00 | 9 986 616.00 | | 10 193 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 184 392.00 | 9 901 159.00 | | 10 184 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 980.00 | 85 457.00 | | 8 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 938.00 | | 73 736.00 | 1 976 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 41 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 2 049 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 2 005 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 431.00 | | 73 600.00 | 1 932 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 165.00 | | 136.00 | 41 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 037.00 | 94 139.00 | 669.00 | 1 643 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 696.00 | 94 139.00 | 669.00 | 1 639 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 476.00 | 666.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 476.00 | 666.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 476.00 | 666.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 810.00 | 47 791.00 | 213 019.00 | 260 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 593.00 | 782 593.00 | | 782 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
UX Autres créances clients | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VC Groupe et associés | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 198.00 | 46 357.00 | 134 016.00 | 196 198.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 974.00 | 326 974.00 | | 326 974.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 386.00 | 1 166 526.00 | 347 035.00 | 1 529 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 544.00 | 42 540.00 | | 46 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 482.00 | 8 435.00 | | 13 482.00 |
ST Autres comptes | 391 476.00 | 349 531.00 | | 391 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 336.00 | 219 663.00 | | 227 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 61 597.00 | 63 881.00 | | 61 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 754.00 | 40 229.00 | | 38 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 298.00 | 82 769.00 | | 85 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 269.00 | 1 198 120.00 | | 1 217 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 065.00 | 1 132 541.00 | | 1 157 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 890.00 | 641 510.00 | | 693 890.00 |