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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AP Constructions | 171 476.00 | 150 924.00 | 20 552.00 | 171 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 090.00 | 342 316.00 | 12 774.00 | 355 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 408.00 | 1 418 339.00 | 88 069.00 | 1 506 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 440.00 | 1 914 920.00 | 165 519.00 | 2 080 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BT Marchandises | 761 208.00 | | 761 208.00 | 761 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BZ Autres créances | 274 053.00 | | 274 053.00 | 274 053.00 |
CF Disponibilités | 97 359.00 | | 97 359.00 | 97 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 655.00 | | 1 236 655.00 | 1 236 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 094.00 | 1 914 920.00 | 1 402 174.00 | 3 317 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
DG Autres réserves | | 6 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 823.00 | | | -44 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 507.00 | -51 152.00 | | 87 507.00 |
DL TOTAL (I) | 154 876.00 | 67 369.00 | | 154 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 614.00 | 277 818.00 | | 325 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 743.00 | 57 163.00 | | 41 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 174.00 | 817 695.00 | | 670 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 888.00 | 209 982.00 | | 208 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 208.00 | | |
EA Autres dettes | 880.00 | 638.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 299.00 | 1 367 504.00 | | 1 247 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 174.00 | 1 434 873.00 | | 1 402 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 944.00 | 1 148 067.00 | | 1 101 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 093 521.00 | | 10 093 521.00 | 10 093 521.00 |
FG Production vendue services | 156 849.00 | | 156 849.00 | 156 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 250 369.00 | | 10 250 369.00 | 10 250 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 540 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 962.00 | 19 750.00 | | 5 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 468.00 | 60 763.00 | | 35 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 468.00 | 60 763.00 | | 35 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 498.00 | 59 359.00 | | 31 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 498.00 | 63 062.00 | | 31 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | -2 299.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 067.00 | -41 612.00 | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 329.00 | 10 350 029.00 | | 10 296 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 822.00 | 10 401 181.00 | | 10 208 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 507.00 | -51 152.00 | | 87 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 467.00 | | 11 972.00 | 2 068 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 154.00 | | 10 821.00 | 2 022 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 973.00 | | 1 151.00 | 42 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 006.00 | 47 915.00 | | 1 867 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 665.00 | 47 915.00 | | 1 863 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 600.00 | 17 350.00 | 15 250.00 | 32 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 174.00 | 670 174.00 | | 670 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
UX Autres créances clients | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VC Groupe et associés | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 766.00 | 82 661.00 | 130 105.00 | 212 766.00 |
VI Groupe et associés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
VP Divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 044.00 | 148 044.00 | | 148 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 299.00 | 418 299.00 | | 418 299.00 |
VW T.V.A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 299.00 | 1 101 944.00 | 145 355.00 | 1 247 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 170.00 | 49 230.00 | | 45 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 564.00 | 12 134.00 | | 9 564.00 |
ST Autres comptes | 414 977.00 | 403 874.00 | | 414 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 431.00 | 228 911.00 | | 227 431.00 |
YT Sous‐traitance | 59 169.00 | 58 341.00 | | 59 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 421.00 | 35 735.00 | | 39 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 591.00 | 84 965.00 | | 84 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 842.00 | 1 241 310.00 | | 1 242 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 081.00 | 1 191 738.00 | | 1 193 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 141.00 | 703 260.00 | | 711 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |