| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AP Constructions | 171 476.00 | 143 696.00 | 27 781.00 | 171 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 490.00 | 334 101.00 | 19 390.00 | 353 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 187.00 | 1 385 868.00 | 111 319.00 | 1 497 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 467.00 | 1 867 006.00 | 201 462.00 | 2 068 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BT Marchandises | 677 511.00 | | 677 511.00 | 677 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 861.00 | 206.00 | 40 655.00 | 40 861.00 |
BZ Autres créances | 249 741.00 | | 249 741.00 | 249 741.00 |
CF Disponibilités | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 617.00 | 206.00 | 1 233 411.00 | 1 233 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 085.00 | 1 867 212.00 | 1 434 873.00 | 3 302 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 831.00 | 47 533.00 | | 48 831.00 |
DG Autres réserves | 6 330.00 | 1 141.00 | | 6 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 152.00 | 6 487.00 | | -51 152.00 |
DL TOTAL (I) | 67 369.00 | 118 521.00 | | 67 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 818.00 | 374 281.00 | | 277 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 163.00 | 72 533.00 | | 57 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 695.00 | 750 955.00 | | 817 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 982.00 | 257 362.00 | | 209 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 875.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 504.00 | 1 456 005.00 | | 1 367 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 873.00 | 1 574 526.00 | | 1 434 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 067.00 | 1 135 121.00 | | 1 148 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 105 442.00 | | 10 105 442.00 | 10 105 442.00 |
FG Production vendue services | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 405.00 | | 10 261 405.00 | 10 261 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 506 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 750.00 | 2 113.00 | | 19 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 763.00 | 56 852.00 | | 60 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 763.00 | 56 852.00 | | 60 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 359.00 | 55 845.00 | | 59 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 062.00 | 55 845.00 | | 63 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | 1 008.00 | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 612.00 | -43 646.00 | | -41 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 029.00 | 9 904 499.00 | | 10 350 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 401 181.00 | 9 898 012.00 | | 10 401 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 152.00 | 6 487.00 | | -51 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 189.00 | | 18 678.00 | 2 054 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 2 068 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 2 022 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 762.00 | | 16 792.00 | 2 009 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 086.00 | | 1 886.00 | 41 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 287.00 | 61 415.00 | 697.00 | 1 806 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 946.00 | 61 415.00 | 697.00 | 1 802 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 206.00 | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 206.00 | 477.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 206.00 | 477.00 | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 020.00 | 17 520.00 | 30 500.00 | 48 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 695.00 | 817 695.00 | | 817 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
UX Autres créances clients | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VC Groupe et associés | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 134.00 | 86 197.00 | 188 937.00 | 275 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 766.00 | | | 111 766.00 |
VP Divers | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 799.00 | 444 799.00 | | 444 799.00 |
VW T.V.A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 504.00 | 1 148 067.00 | 219 437.00 | 1 367 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 230.00 | 46 120.00 | | 49 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 134.00 | 9 865.00 | | 12 134.00 |
ST Autres comptes | 403 874.00 | 417 641.00 | | 403 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 911.00 | 230 150.00 | | 228 911.00 |
YT Sous‐traitance | 58 341.00 | 59 423.00 | | 58 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 735.00 | 37 309.00 | | 35 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 965.00 | 83 429.00 | | 84 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 241 310.00 | 1 065 459.00 | | 1 241 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 738.00 | 1 012 146.00 | | 1 191 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 260.00 | 717 080.00 | | 703 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |