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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AP Constructions | 171 476.00 | 135 137.00 | 36 339.00 | 171 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 090.00 | 326 404.00 | 18 686.00 | 345 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 195.00 | 1 341 405.00 | 151 791.00 | 1 493 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 189.00 | 1 806 287.00 | 247 902.00 | 2 054 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BT Marchandises | 778 875.00 | | 778 875.00 | 778 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 296.00 | 477.00 | 28 819.00 | 29 296.00 |
BZ Autres créances | 204 155.00 | | 204 155.00 | 204 155.00 |
CF Disponibilités | 220 910.00 | | 220 910.00 | 220 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 101.00 | 477.00 | 1 326 624.00 | 1 327 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 290.00 | 1 806 764.00 | 1 574 526.00 | 3 381 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 533.00 | 45 737.00 | | 47 533.00 |
DG Autres réserves | 1 141.00 | 1 157.00 | | 1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487.00 | 8 980.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 118 521.00 | 119 234.00 | | 118 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 281.00 | 198 830.00 | | 374 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 533.00 | 269 608.00 | | 72 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 955.00 | 782 593.00 | | 750 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 362.00 | 277 664.00 | | 257 362.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 691.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 005.00 | 1 529 387.00 | | 1 456 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 526.00 | 1 648 620.00 | | 1 574 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 121.00 | 1 166 526.00 | | 1 135 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 660 864.00 | | 9 660 864.00 | 9 660 864.00 |
FG Production vendue services | 171 942.00 | | 171 942.00 | 171 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 805.00 | | 9 832 805.00 | 9 832 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 844 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 129 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | 3 903.00 | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 852.00 | 58 782.00 | | 56 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 852.00 | 58 782.00 | | 56 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 845.00 | 56 381.00 | | 55 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 845.00 | 56 381.00 | | 55 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | 2 400.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 646.00 | -37 279.00 | | -43 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 499.00 | 10 193 372.00 | | 9 904 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 012.00 | 10 184 392.00 | | 9 898 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 487.00 | 8 980.00 | | 6 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 789.00 | | 4 400.00 | 2 049 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 362.00 | | 4 400.00 | 2 005 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 507.00 | 69 780.00 | | 1 736 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 166.00 | 69 780.00 | | 1 733 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 477.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 477.00 | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 477.00 | 476.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 390.00 | 17 640.00 | 45 750.00 | 63 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 955.00 | 750 955.00 | | 750 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
UX Autres créances clients | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VC Groupe et associés | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 650.00 | 96 516.00 | 275 134.00 | 371 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 985.00 | | | 271 985.00 |
VP Divers | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 915.00 | 364 915.00 | | 364 915.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 005.00 | 1 135 121.00 | 320 884.00 | 1 456 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 120.00 | 46 544.00 | | 46 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 865.00 | 13 482.00 | | 9 865.00 |
ST Autres comptes | 417 641.00 | 391 476.00 | | 417 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 150.00 | 227 336.00 | | 230 150.00 |
YT Sous‐traitance | 59 423.00 | 61 597.00 | | 59 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 309.00 | 38 754.00 | | 37 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 429.00 | 85 298.00 | | 83 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 459.00 | 1 217 269.00 | | 1 065 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012 146.00 | 1 157 065.00 | | 1 012 146.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 080.00 | 693 890.00 | | 717 080.00 |