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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 8 757.00 | 4 599.00 | 4 158.00 | 8 757.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 239.00 | 5 496.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 866.00 | 58 096.00 | 43 770.00 | 101 866.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 202.00 | | 223 202.00 | 223 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 068.00 | 58 096.00 | 266 972.00 | 325 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
DL TOTAL (I) | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 745.00 | 36 014.00 | 1 085 759.00 | 1 049 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 745.00 | 36 014.00 | 1 085 759.00 | 1 049 745.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 877.00 | | | 1 094 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 634.00 | | | 1 063 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 632.00 | | 35 735.00 | 71 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 101 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 65 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 229.00 | | 5 735.00 | 65 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 680.00 | 3 917.00 | 5 500.00 | 59 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 394.00 | 3 917.00 | 5 500.00 | 57 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 688.00 | 2 000.00 | 3 688.00 | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 758.00 | 47 070.00 | 3 688.00 | 50 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 940.00 | | | 40 940.00 |