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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 8 757.00 | 6 787.00 | 1 969.00 | 8 757.00 |
AP Constructions | 5 734.00 | 3 107.00 | 2 626.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 571.00 | 45 359.00 | 26 211.00 | 71 571.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 879.00 | | 207 879.00 | 207 879.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 201 834.00 | | 201 834.00 | 201 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 656.00 | | 428 656.00 | 428 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 228.00 | 45 359.00 | 454 868.00 | 500 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
DL TOTAL (I) | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 054.00 | | | 212 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 868.00 | | | 454 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 946.00 | 1 412.00 | | 43 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 660.00 | 1 412.00 | | 41 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 880.00 | 207 880.00 | | 207 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 002.00 | 216 502.00 | 17 500.00 | 234 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |