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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 8 757.00 | 5 474.00 | 3 283.00 | 8 757.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 1 386.00 | 4 349.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 866.00 | 60 119.00 | 41 747.00 | 101 866.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 587.00 | | 223 587.00 | 223 587.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 035.00 | | 390 035.00 | 390 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 901.00 | 60 119.00 | 431 783.00 | 491 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DL TOTAL (I) | 293 655.00 | | | 293 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 783.00 | | | 431 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 449.00 | | 1 837 449.00 | 1 837 449.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 846.00 | | 1 837 846.00 | 1 837 846.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 982.00 | | | 1 837 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 337.00 | | | 1 795 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 107.00 | 1 011.00 | | 59 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 821.00 | 1 011.00 | | 56 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 587.00 | 223 587.00 | | 223 587.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 496.00 | 258 496.00 | | 258 496.00 |
VW T.V.A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 539.00 | | | 50 539.00 |