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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 8 757.00 | 5 036.00 | 3 721.00 | 8 757.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 812.00 | 4 922.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 866.00 | 59 107.00 | 42 759.00 | 101 866.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 685.00 | | 319 685.00 | 319 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 551.00 | 59 107.00 | 362 443.00 | 421 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 251 011.00 | | | 251 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 443.00 | | | 362 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 684.00 | | 1 444 684.00 | 1 444 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 684.00 | | 1 444 684.00 | 1 444 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 704.00 | | | 1 444 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 907.00 | | | 1 409 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 096.00 | 1 011.00 | | 58 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 810.00 | 1 011.00 | | 55 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701.00 | 2 016.00 | 1 685.00 | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 466.00 | 217 466.00 | | 217 466.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 433.00 | 109 748.00 | 1 685.00 | 111 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
YT Sous‐traitance | 895.00 | | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 540.00 | | | 141 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 115.00 | | | 44 115.00 |