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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013 750.00 | 425 009.00 | 588 741.00 | 1 013 750.00 |
040 Immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 518.00 | 427 004.00 | 597 513.00 | 1 024 518.00 |
072 Créances – Autres | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 137 860.00 | | 137 860.00 | 137 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 660.00 | | 365 660.00 | 365 660.00 |
110 Total général Actif | 1 390 178.00 | 427 004.00 | 963 173.00 | 1 390 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 508 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 114.00 | 126 612.00 | | 104 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 398.00 | 42 995.00 | | 44 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 512.00 | 169 607.00 | | 148 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 091.00 | 36 352.00 | | 33 091.00 |
242 Autres charges externes. | 86 543.00 | 83 929.00 | | 86 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 297.00 | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 472.00 | 25 316.00 | | 33 472.00 |
252 Charges sociales | 28 085.00 | 25 280.00 | | 28 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 625.00 | 38 290.00 | | 47 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 888.00 | 209 463.00 | | 228 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 376.00 | -39 857.00 | | -80 376.00 |
280 Produits financiers | 907.00 | 1 098.00 | | 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 739.00 | 57 659.00 | | 79 739.00 |
294 Charges financières | 9 930.00 | 6 979.00 | | 9 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 6 960.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 665.00 | 4 962.00 | | -9 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 954 920.00 | | | 954 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 437.00 | | | 16 437.00 |