| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013 750.00 | 475 431.00 | 538 319.00 | 1 013 750.00 |
040 Immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 518.00 | 477 426.00 | 547 091.00 | 1 024 518.00 |
072 Créances – Autres | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 256.00 | | 329 256.00 | 329 256.00 |
110 Total général Actif | 1 353 774.00 | 477 426.00 | 876 347.00 | 1 353 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 538 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 945.00 | 104 114.00 | | 75 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 910.00 | 44 398.00 | | 43 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 855.00 | 148 512.00 | | 119 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 653.00 | 33 091.00 | | 34 653.00 |
242 Autres charges externes. | 91 777.00 | 86 543.00 | | 91 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 73.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 32 643.00 | 33 472.00 | | 32 643.00 |
252 Charges sociales | 30 994.00 | 28 085.00 | | 30 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 422.00 | 47 625.00 | | 50 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 490.00 | 228 888.00 | | 240 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 634.00 | -80 376.00 | | -120 634.00 |
280 Produits financiers | 1 470.00 | 907.00 | | 1 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 015.00 | 79 739.00 | | 75 015.00 |
294 Charges financières | 9 506.00 | 9 930.00 | | 9 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 656.00 | -9 665.00 | | -53 656.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 024 518.00 | | | 1 024 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 879.00 | | | 14 879.00 |