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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 025 103.00 | 626 098.00 | 399 005.00 | 1 025 103.00 |
040 Immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 369.00 | 628 093.00 | 405 276.00 | 1 033 369.00 |
072 Créances – Autres | 220 978.00 | | 220 978.00 | 220 978.00 |
084 Disponibilités | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
110 Total général Actif | 1 328 275.00 | 628 093.00 | 700 181.00 | 1 328 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 628 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -287 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 466.00 | 103 261.00 | | 135 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 675.00 | 12 581.00 | | 40 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 486.00 | 115 842.00 | | 181 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 920.00 | 24 336.00 | | 39 920.00 |
242 Autres charges externes. | 74 426.00 | 77 354.00 | | 74 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 3 685.00 | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 214.00 | 38 063.00 | | 43 214.00 |
252 Charges sociales | 29 372.00 | 28 229.00 | | 29 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 329.00 | 63 091.00 | | 59 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 493.00 | 234 758.00 | | 246 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 008.00 | -118 916.00 | | -65 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 453.00 | 56 932.00 | | 63 453.00 |
294 Charges financières | 4 507.00 | 6 918.00 | | 4 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 562.00 | -68 903.00 | | -8 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 024 350.00 | | | 1 024 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |