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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 037 758.00 | 675 891.00 | 361 867.00 | 1 037 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 659.00 | 677 886.00 | 363 773.00 | 1 041 659.00 |
072 Créances – Autres | 199 069.00 | | 199 069.00 | 199 069.00 |
084 Disponibilités | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 662.00 | | 270 662.00 | 270 662.00 |
110 Total général Actif | 1 312 321.00 | 677 886.00 | 634 436.00 | 1 312 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 628 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -296 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 283.00 | 135 466.00 | | 62 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 075.00 | 40 675.00 | | 36 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 444.00 | 5 163.00 | | 7 444.00 |
230 Autres produits | | 183.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 802.00 | 181 486.00 | | 105 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 082.00 | 39 920.00 | | 23 082.00 |
242 Autres charges externes. | 60 124.00 | 74 426.00 | | 60 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 232.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 46 208.00 | 43 214.00 | | 46 208.00 |
252 Charges sociales | 33 294.00 | 29 372.00 | | 33 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 792.00 | 59 329.00 | | 49 792.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 501.00 | 246 493.00 | | 212 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 699.00 | -65 008.00 | | -106 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 581.00 | 63 453.00 | | 85 581.00 |
294 Charges financières | 4 358.00 | 4 507.00 | | 4 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 004.00 | 2 501.00 | | 5 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 480.00 | -8 562.00 | | -30 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 033 369.00 | | | 1 033 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 158.00 | | | 12 158.00 |