| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 697.00 | 483 697.00 | | 483 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 339.00 | 1 775 665.00 | 263 674.00 | 2 039 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 606.00 | 2 276 894.00 | 283 712.00 | 2 560 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 590.00 | 836 918.00 | 2 634 673.00 | 3 471 590.00 |
BZ Autres créances | 3 030 773.00 | | 3 030 773.00 | 3 030 773.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 220.00 | 836 918.00 | 5 701 303.00 | 6 538 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 826.00 | 3 113 812.00 | 5 985 015.00 | 9 098 826.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 528.00 | 919 528.00 | | 919 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 626.00 | 1 530 525.00 | | 1 531 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 512.00 | 1 193 448.00 | | 787 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 003.00 | 3 847 838.00 | | 3 443 003.00 |
DP Provisions pour risques | 84 976.00 | 86 476.00 | | 84 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 976.00 | 86 476.00 | | 84 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 199.00 | 149 167.00 | | 171 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352.00 | 3 272.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 246.00 | 357 950.00 | | 422 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 122.00 | 1 891 433.00 | | 1 816 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 612.00 | 4 481.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 12 304.00 | 66 000.00 | | 12 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 5 400.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 036.00 | 2 477 703.00 | | 2 457 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 015.00 | 6 412 016.00 | | 5 985 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 253 650.00 | 2 199 444.00 | 11 453 094.00 | 9 253 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 253 650.00 | 2 199 444.00 | 11 453 094.00 | 9 253 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 521 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 441 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 188 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 435.00 | 132 616.00 | | 155 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 086.00 | 318 583.00 | | 334 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 533 513.00 | 11 906 908.00 | | 11 533 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 000.00 | 10 713 460.00 | | 10 746 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 512.00 | 1 193 448.00 | | 787 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 591.00 | | 112 514.00 | 2 449 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 2 560 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 823.00 | | | 501 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 905.00 | | 107 414.00 | 1 945 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 5 100.00 | 1 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 844.00 | 81 519.00 | | 2 177 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 697.00 | | | 483 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 146.00 | 81 519.00 | | 1 694 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 476.00 | 42 500.00 | 44 000.00 | 86 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
6T Sur comptes clients | 788 939.00 | 49 914.00 | 1 936.00 | 788 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 471.00 | 49 914.00 | 1 936.00 | 806 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 947.00 | 92 414.00 | 45 936.00 | 892 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 414.00 | 45 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 246.00 | 422 246.00 | | 422 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 158.00 | 859 952.00 | 206.00 | 860 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 369.00 | 520 369.00 | | 520 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 060.00 | | | 2 753 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 530.00 | | | 718 530.00 |
VB T. V. A. | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 000.00 | | | 2 806 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
VI Groupe et associés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 308.00 | 5 815 778.00 | 718 530.00 | 6 534 308.00 |
VW T.V.A. | 321 417.00 | 321 417.00 | | 321 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 684.00 | 2 453 478.00 | 206.00 | 2 453 684.00 |