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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 326.00 | 200 532.00 | 794.00 | 201 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 160.00 | 473 982.00 | 171 178.00 | 645 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 784.00 | 692 045.00 | 172 739.00 | 864 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 170.00 | 719 125.00 | 2 798 045.00 | 3 517 170.00 |
BZ Autres créances | 1 690 704.00 | | 1 690 704.00 | 1 690 704.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 621.00 | 719 125.00 | 4 509 496.00 | 5 228 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 405.00 | 1 411 170.00 | 4 682 235.00 | 6 093 405.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 528.00 | 919 528.00 | | 919 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 677 187.00 | 1 531 980.00 | | 677 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 091.00 | 642 896.00 | | 620 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 142.00 | 3 298 741.00 | | 2 421 142.00 |
DP Provisions pour risques | 36 711.00 | 79 350.00 | | 36 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 711.00 | 79 350.00 | | 36 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 927.00 | 15 916.00 | | 40 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 988.00 | 388 725.00 | | 346 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 235.00 | 1 824 459.00 | | 1 831 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 509.00 | | |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 51.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 381.00 | 2 237 660.00 | | 2 224 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 235.00 | 5 615 751.00 | | 4 682 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 004 716.00 | | 11 004 716.00 | 11 004 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 716.00 | | 11 004 716.00 | 11 004 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 251 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 488.00 | |
GE Autres charges | | | 161 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 438 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 366.00 | 6 143.00 | | 78 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 291.00 | 9 665.00 | | 80 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 291.00 | 88 031.00 | | 83 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | -81 888.00 | | -4 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 056.00 | 79 710.00 | | 66 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 771.00 | 214 390.00 | | 128 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 238.00 | 11 097 934.00 | | 11 336 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 716 147.00 | 10 455 038.00 | | 10 716 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 091.00 | 642 896.00 | | 620 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 746 938.00 | 121 488.00 | 149 301.00 | 746 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 938.00 | 121 488.00 | 149 301.00 | 746 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 938.00 | 121 488.00 | 149 301.00 | 746 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 988.00 | 346 988.00 | | 346 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 235.00 | 1 831 235.00 | | 1 831 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 582.00 | 5 227 582.00 | | 5 227 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 381.00 | 2 224 381.00 | | 2 224 381.00 |