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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 977.00 | 202 112.00 | 1 866.00 | 203 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 223.00 | 546 630.00 | 269 592.00 | 816 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 579.00 | 766 274.00 | 308 305.00 | 1 074 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 471.00 | 32 390.00 | 2 622 081.00 | 2 654 471.00 |
BZ Autres créances | 192 639.00 | | 192 639.00 | 192 639.00 |
CF Disponibilités | 1 170 843.00 | | 1 170 843.00 | 1 170 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 256.00 | 32 390.00 | 4 042 866.00 | 4 075 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 835.00 | 798 664.00 | 4 351 171.00 | 5 149 835.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 528.00 | 919 528.00 | | 919 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 197 230.00 | 677 187.00 | | 197 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 825.00 | 620 091.00 | | -30 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 270.00 | 2 421 142.00 | | 1 290 270.00 |
DP Provisions pour risques | 48 569.00 | 36 711.00 | | 48 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 569.00 | 36 711.00 | | 48 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 40 927.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 037.00 | 346 988.00 | | 1 328 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 669.00 | 1 831 235.00 | | 1 631 669.00 |
EA Autres dettes | 52 611.00 | 5 230.00 | | 52 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 332.00 | 2 224 381.00 | | 3 012 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 171.00 | 4 682 235.00 | | 4 351 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 958 390.00 | | 10 958 390.00 | 10 958 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 390.00 | | 10 958 390.00 | 10 958 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 459 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 569.00 | |
GE Autres charges | | | 786 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 801 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 925.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 772 419.00 | 11 336 238.00 | | 11 772 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 803 244.00 | 10 716 147.00 | | 11 803 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 825.00 | 620 091.00 | | -30 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 045.00 | 74 229.00 | | 692 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 064.00 | 1 580.00 | | 218 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 982.00 | 72 649.00 | | 473 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719 125.00 | 22 952.00 | 709 687.00 | 719 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 125.00 | 22 952.00 | 709 687.00 | 719 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 125.00 | 22 952.00 | 709 687.00 | 719 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 037.00 | 1 328 037.00 | | 1 328 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 669.00 | 1 631 669.00 | | 1 631 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904 413.00 | 2 904 413.00 | | 2 904 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 643.00 | 2 904 413.00 | 36 230.00 | 2 940 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 332.00 | 3 012 332.00 | | 3 012 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |