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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 977.00 | 202 995.00 | 982.00 | 203 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 533.00 | 582 171.00 | 196 362.00 | 778 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 003.00 | 785 166.00 | 234 837.00 | 1 020 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 263.00 | 81 540.00 | 2 193 723.00 | 2 275 263.00 |
BZ Autres créances | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
CF Disponibilités | 980 587.00 | | 980 587.00 | 980 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 375.00 | 81 540.00 | 3 518 835.00 | 3 600 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 378.00 | 866 706.00 | 3 753 672.00 | 4 620 378.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 528.00 | 919 528.00 | | 919 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DH Report à nouveau | 166 405.00 | 197 230.00 | | 166 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | -30 825.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 553.00 | 1 290 270.00 | | 1 300 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 644.00 | 1 328 037.00 | | 1 032 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 019.00 | 1 631 669.00 | | 1 419 019.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 52 611.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 119.00 | 3 012 332.00 | | 2 453 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 672.00 | 4 351 171.00 | | 3 753 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 237 715.00 | 2 081 695.00 | 10 319 410.00 | 8 237 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 237 715.00 | 2 081 695.00 | 10 319 410.00 | 8 237 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 568 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 693 794.00 | 11 772 419.00 | | 10 693 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 511.00 | 11 803 244.00 | | 10 683 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 283.00 | -30 825.00 | | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 274.00 | 68 135.00 | 31 711.00 | 766 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 112.00 | 883.00 | | 202 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 630.00 | 67 252.00 | 31 711.00 | 546 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 644.00 | 1 032 644.00 | | 1 032 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 019.00 | 1 419 019.00 | | 1 419 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619 788.00 | 2 619 788.00 | | 2 619 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 664.00 | 2 619 788.00 | | 2 656 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 119.00 | 2 456 119.00 | | 2 453 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |