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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 612.00 | 77 557.00 | 2 055.00 | 79 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 333.00 | 382 340.00 | 175 993.00 | 558 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 844.00 | 459 897.00 | 228 947.00 | 688 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
BZ Autres créances | 4 983 430.00 | | 4 983 430.00 | 4 983 430.00 |
CF Disponibilités | 1 367 125.00 | | 1 367 125.00 | 1 367 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 626.00 | | 6 590 626.00 | 6 590 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 470.00 | 459 897.00 | 6 819 573.00 | 7 279 470.00 |
CU Autres participations | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 018 886.00 | 899 034.00 | | 1 018 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 848.00 | 209 852.00 | | 183 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 1 929.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 489.00 | 1 152 890.00 | | 1 246 489.00 |
DP Provisions pour risques | 73 300.00 | 68 040.00 | | 73 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 300.00 | 68 040.00 | | 73 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 306.00 | 130 132.00 | | 89 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 838.00 | 54 926.00 | | 37 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 793.00 | 73 631.00 | | 88 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 812.00 | 295 067.00 | | 299 812.00 |
EA Autres dettes | 4 950 748.00 | 5 242 706.00 | | 4 950 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 288.00 | 31 697.00 | | 33 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 784.00 | 5 828 160.00 | | 5 499 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 573.00 | 7 049 090.00 | | 6 819 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 162.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 450 558.00 | | | 5 450 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 893.00 | | | 674 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 371.00 | | | 546 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 681.00 | 55 290.00 | 3 073.00 | 407 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 411.00 | 15 219.00 | 3 073.00 | 65 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 269.00 | 40 071.00 | | 342 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 040.00 | 73 300.00 | 68 040.00 | 68 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 040.00 | 73 300.00 | 68 040.00 | 68 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 300.00 | 68 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988 586.00 | 4 988 586.00 | | 4 988 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 306.00 | 40 080.00 | 49 226.00 | 89 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 585.00 | 5 223 502.00 | 19 083.00 | 5 242 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 784.00 | 5 450 558.00 | 49 226.00 | 5 499 784.00 |