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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 567.00 | 76 960.00 | 2 607.00 | 79 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 527.00 | 423 777.00 | 160 750.00 | 584 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 111.00 | 500 737.00 | 195 374.00 | 696 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 527.00 | | 186 527.00 | 186 527.00 |
BZ Autres créances | 5 854 317.00 | | 5 854 317.00 | 5 854 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 306.00 | | 887 306.00 | 887 306.00 |
CF Disponibilités | 461 546.00 | | 461 546.00 | 461 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 865.00 | | 7 396 865.00 | 7 396 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 977.00 | 500 737.00 | 7 592 239.00 | 8 092 977.00 |
CU Autres participations | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 118 428.00 | 1 112 734.00 | | 1 118 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | 95 695.00 | | 56 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | 1 431.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 943.00 | 1 251 935.00 | | 1 217 943.00 |
DP Provisions pour risques | 67 680.00 | 73 040.00 | | 67 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 680.00 | 73 040.00 | | 67 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 287.00 | 47 886.00 | | 37 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 989.00 | 58 369.00 | | 63 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 395.00 | 63 204.00 | | 62 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 984.00 | 363 749.00 | | 310 984.00 |
EA Autres dettes | 5 801 213.00 | 5 457 103.00 | | 5 801 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 745.00 | 31 590.00 | | 30 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 616.00 | 6 021 899.00 | | 6 306 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 239.00 | 7 346 874.00 | | 7 592 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 294 022.00 | 6 005 497.00 | | 6 294 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 076.00 | | 53 850.00 | 712 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 883.00 | 32 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 815.00 | 696 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 79 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 611.00 | 584 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 612.00 | | 3 276.00 | 79 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 565.00 | | 50 574.00 | 581 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 089.00 | 47 284.00 | 50 636.00 | 504 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 214.00 | 1 066.00 | 3 320.00 | 79 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 875.00 | 46 218.00 | 47 316.00 | 424 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 040.00 | 67 680.00 | 73 040.00 | 73 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 040.00 | 67 680.00 | 73 040.00 | 73 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 680.00 | 73 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865 203.00 | 5 865 203.00 | | 5 865 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 527.00 | 186 527.00 | | 186 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 287.00 | 24 694.00 | 12 594.00 | 37 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VP Divers | 5 854 317.00 | 5 854 317.00 | | 5 854 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 985.00 | 310 985.00 | | 310 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 214.00 | 6 048 014.00 | 200.00 | 6 048 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 616.00 | 6 294 023.00 | 12 594.00 | 6 306 616.00 |