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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 612.00 | 79 214.00 | 398.00 | 79 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 565.00 | 424 875.00 | 156 690.00 | 581 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 076.00 | 504 089.00 | 207 987.00 | 712 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 099.00 | | 254 099.00 | 254 099.00 |
BZ Autres créances | 5 558 984.00 | | 5 558 984.00 | 5 558 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 278.00 | 931.00 | 737 348.00 | 738 278.00 |
CF Disponibilités | 582 860.00 | | 582 860.00 | 582 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 817.00 | 931.00 | 7 138 887.00 | 7 139 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 894.00 | 505 020.00 | 7 346 874.00 | 7 851 894.00 |
CU Autres participations | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 112 734.00 | 1 018 886.00 | | 1 112 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 695.00 | 183 848.00 | | 95 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 431.00 | 1 680.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 935.00 | 1 246 489.00 | | 1 251 935.00 |
DP Provisions pour risques | 73 040.00 | 73 300.00 | | 73 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 040.00 | 73 300.00 | | 73 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 886.00 | 89 306.00 | | 47 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 369.00 | 37 838.00 | | 58 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 88 793.00 | | 63 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 749.00 | 299 812.00 | | 363 749.00 |
EA Autres dettes | 5 457 103.00 | 4 950 748.00 | | 5 457 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 590.00 | 33 288.00 | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 899.00 | 5 499 784.00 | | 6 021 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 874.00 | 6 819 573.00 | | 7 346 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 497.00 | 5 450 558.00 | | 6 005 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 844.00 | | | 688 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 333.00 | | | 558 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 897.00 | 44 202.00 | 10.00 | 459 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 557.00 | 1 667.00 | 10.00 | 77 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 340.00 | 42 535.00 | | 382 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 300.00 | 73 040.00 | 73 300.00 | 73 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 300.00 | 73 040.00 | 73 300.00 | 73 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 300.00 | 73 040.00 | 73 300.00 | 73 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 040.00 | 73 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515 471.00 | 5 515 471.00 | | 5 515 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
UX Autres créances clients | 254 099.00 | | | 254 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 886.00 | 31 483.00 | 16 402.00 | 47 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 558 984.00 | | | 5 558 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 749.00 | 363 749.00 | | 363 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 763.00 | 5 818 680.00 | 19 083.00 | 5 837 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 899.00 | 6 005 497.00 | 16 402.00 | 6 021 899.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |