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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 519.00 | 77 549.00 | 1 970.00 | 79 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 553.00 | 477 692.00 | 127 861.00 | 605 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 088.00 | 555 241.00 | 161 847.00 | 717 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 665.00 | | 194 665.00 | 194 665.00 |
BZ Autres créances | 6 742 657.00 | | 6 742 657.00 | 6 742 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 743.00 | | 863 743.00 | 863 743.00 |
CF Disponibilités | 661 844.00 | | 661 844.00 | 661 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 779.00 | | 8 472 779.00 | 8 472 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 867.00 | 555 241.00 | 8 634 626.00 | 9 189 867.00 |
CU Autres participations | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 084 687.00 | 1 118 428.00 | | 1 084 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 346.00 | 56 258.00 | | 62 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 1 181.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 041.00 | 1 217 943.00 | | 1 190 041.00 |
DP Provisions pour risques | 66 015.00 | 67 680.00 | | 66 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 015.00 | 67 680.00 | | 66 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594.00 | 37 287.00 | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 828.00 | 63 989.00 | | 97 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 62 395.00 | | 49 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 412.00 | 310 984.00 | | 425 412.00 |
EA Autres dettes | 6 758 372.00 | 5 801 213.00 | | 6 758 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 338.00 | 30 745.00 | | 35 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378 570.00 | 6 306 616.00 | | 7 378 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 626.00 | 7 592 239.00 | | 8 634 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 374 351.00 | 6 294 022.00 | | 7 374 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 112.00 | | 23 799.00 | 696 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 717 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | 79 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 605 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 568.00 | | 1 100.00 | 79 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 528.00 | | 22 699.00 | 584 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 738.00 | 57 326.00 | 2 822.00 | 500 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 960.00 | 1 738.00 | 1 149.00 | 76 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 777.00 | 55 588.00 | 1 673.00 | 423 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 680.00 | 66 015.00 | 67 680.00 | 67 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 680.00 | 66 015.00 | 67 680.00 | 67 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 015.00 | 67 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 412.00 | 425 412.00 | | 425 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758 372.00 | 6 758 372.00 | | 6 758 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 594.00 | 8 375.00 | 4 219.00 | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742 657.00 | 6 742 657.00 | | 6 742 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 391.00 | 6 947 191.00 | 200.00 | 6 947 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 570.00 | 7 374 351.00 | 4 219.00 | 7 378 570.00 |