| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 498.00 | 160 644.00 | 4 855.00 | 165 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 360.00 | 171 315.00 | 5 045.00 | 176 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 329.00 | | 447 329.00 | 447 329.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 279.00 | | 507 279.00 | 507 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 639.00 | 171 315.00 | 512 324.00 | 683 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 190 959.00 | 138 006.00 | | 190 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 251.00 | 52 953.00 | | 55 251.00 |
DL TOTAL (I) | 254 460.00 | 199 209.00 | | 254 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 312.00 | 187 289.00 | | 134 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 777.00 | 7 796.00 | | 28 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 632.00 | 85 456.00 | | 94 632.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 864.00 | 280 559.00 | | 257 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 324.00 | 479 768.00 | | 512 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 864.00 | 280 559.00 | | 257 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 835.00 | | 207 835.00 | 207 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 835.00 | | 207 835.00 | 207 835.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | 15 561.00 | | 16 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 844.00 | 208 201.00 | | 207 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 594.00 | 155 248.00 | | 152 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 251.00 | 52 953.00 | | 55 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 313.00 | 2 002.00 | | 169 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 313.00 | 2 002.00 | | 169 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 447 329.00 | | | 447 329.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 471.00 | 447 471.00 | | 447 471.00 |
VW T.V.A. | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 864.00 | 257 864.00 | | 257 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 443.00 | 12 284.00 | | 12 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 865.00 | 12 147.00 | | 4 865.00 |
ST Autres comptes | 8 471.00 | 6 991.00 | | 8 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 871.00 | 83 962.00 | | 83 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 618.00 | 13 451.00 | | 13 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 207.00 | 103 100.00 | | 97 207.00 |