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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 549.00 | 168 080.00 | 39 469.00 | 207 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 373.00 | 178 752.00 | 39 622.00 | 218 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 504.00 | | 377 504.00 | 377 504.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 019.00 | | 447 019.00 | 447 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 392.00 | 178 752.00 | 486 640.00 | 665 392.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 306 117.00 | 306 117.00 | | 306 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237.00 | 52 196.00 | | 48 237.00 |
DL TOTAL (I) | 362 604.00 | 366 562.00 | | 362 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 60.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 624.00 | 40 088.00 | | 51 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 4 010.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 668.00 | 73 728.00 | | 69 668.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 037.00 | 118 742.00 | | 124 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 640.00 | 485 305.00 | | 486 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 037.00 | 118 742.00 | | 124 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 60.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 379.00 | 14 392.00 | | 13 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 13 020.00 | | 11 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 097.00 | 213 193.00 | | 215 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 860.00 | 160 997.00 | | 166 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 237.00 | 52 196.00 | | 48 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 391.00 | | 3 552.00 | 216 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 218 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 218 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 239.00 | | 3 552.00 | 216 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 836.00 | 6 486.00 | 1 570.00 | 173 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 836.00 | 6 486.00 | 1 570.00 | 173 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 377 504.00 | 377 504.00 | | 377 504.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
VW T.V.A. | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 660.00 | 14 791.00 | | 13 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | 6 361.00 | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 10 568.00 | 11 131.00 | | 10 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 517.00 | 86 074.00 | | 86 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 792.00 | 15 911.00 | | 14 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 066.00 | 39 686.00 | | 40 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 480.00 | 19 497.00 | | 19 480.00 |
ZE Dividendes | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 435.00 | 103 566.00 | | 102 435.00 |