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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 502.00 | 161 275.00 | 33 226.00 | 194 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 654.00 | 161 275.00 | 33 379.00 | 194 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 487.00 | 147 344.00 | 237 143.00 | 384 487.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 837.00 | 147 344.00 | 289 493.00 | 436 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 491.00 | 308 619.00 | 322 872.00 | 631 491.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 306 117.00 | 306 117.00 | | 306 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 711.00 | 48 237.00 | | -92 711.00 |
DL TOTAL (I) | 221 656.00 | 362 604.00 | | 221 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 81.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 361.00 | 51 624.00 | | 28 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 2 664.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 014.00 | 69 668.00 | | 72 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 216.00 | 124 037.00 | | 101 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 872.00 | 486 640.00 | | 322 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 216.00 | 124 037.00 | | 101 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 81.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 379.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 462.00 | 215 097.00 | | 213 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 173.00 | 166 860.00 | | 306 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 711.00 | 48 237.00 | | -92 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 719.00 | 194 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 719.00 | 194 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 221.00 | | | 218 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 752.00 | 6 243.00 | 23 719.00 | 178 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 752.00 | 6 243.00 | 23 719.00 | 178 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 147 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 604.00 | 352 604.00 | | 352 604.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 466.00 | 396 466.00 | | 396 466.00 |
VW T.V.A. | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | 13 660.00 | | 13 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | 5 350.00 | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 15 166.00 | 10 568.00 | | 15 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 836.00 | 86 517.00 | | 86 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 132.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 189.00 | 14 792.00 | | 14 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 740.00 | 40 066.00 | | 39 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 145.00 | 19 480.00 | | 20 145.00 |
ZE Dividendes | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 085.00 | 102 435.00 | | 107 085.00 |