| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 568.00 | 163 165.00 | 42 403.00 | 205 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 391.00 | 173 836.00 | 42 555.00 | 216 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 995.00 | | 404 995.00 | 404 995.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 749.00 | | 442 749.00 | 442 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 141.00 | 173 836.00 | 485 305.00 | 659 141.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 306 117.00 | 246 210.00 | | 306 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 196.00 | 59 907.00 | | 52 196.00 |
DL TOTAL (I) | 366 562.00 | 314 367.00 | | 366 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 088.00 | 64 312.00 | | 40 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 37 610.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 728.00 | 75 015.00 | | 73 728.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 1 913.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 742.00 | 178 851.00 | | 118 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 305.00 | 493 218.00 | | 485 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 742.00 | 178 851.00 | | 118 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 392.00 | 264.00 | | 14 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 15 981.00 | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 193.00 | 214 167.00 | | 213 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 997.00 | 154 260.00 | | 160 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 196.00 | 59 907.00 | | 52 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 915.00 | | 36 361.00 | 182 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 216 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 216 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 725.00 | | 36 361.00 | 182 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 017.00 | 4 666.00 | 2 847.00 | 172 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 017.00 | 4 666.00 | 2 847.00 | 172 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 404 995.00 | 404 995.00 | | 404 995.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 962.00 | 416 962.00 | | 416 962.00 |
VW T.V.A. | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 791.00 | 12 706.00 | | 14 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 361.00 | 4 262.00 | | 6 361.00 |
ST Autres comptes | 11 131.00 | 8 719.00 | | 11 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 074.00 | 86 362.00 | | 86 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 110.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 911.00 | 13 816.00 | | 15 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 686.00 | 39 589.00 | | 39 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 497.00 | 18 528.00 | | 19 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 566.00 | 99 342.00 | | 103 566.00 |