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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
AH Fonds commercial | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 184 945.00 | 173 734.00 | 11 211.00 | 184 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 7 249.00 | 683.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 328.00 | 82 185.00 | 35 143.00 | 117 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 131.00 | 300 618.00 | 50 512.00 | 351 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 353.00 | 243 097.00 | 1 628 256.00 | 1 871 353.00 |
BZ Autres créances | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 594.00 | | 515 594.00 | 515 594.00 |
CF Disponibilités | 469 951.00 | | 469 951.00 | 469 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 207.00 | 243 097.00 | 2 690 110.00 | 2 933 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 338.00 | 543 715.00 | 2 740 622.00 | 3 284 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | 194 604.00 | 163 784.00 | | 194 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 749.00 | 30 819.00 | | 64 749.00 |
DL TOTAL (I) | 485 313.00 | 420 564.00 | | 485 313.00 |
DP Provisions pour risques | 273 800.00 | 229 200.00 | | 273 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 748.00 | 34 022.00 | | 31 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 548.00 | 263 222.00 | | 305 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 173.00 | 846 807.00 | | 873 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 093.00 | 461 773.00 | | 461 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 412.00 | 606 941.00 | | 554 412.00 |
EA Autres dettes | 42 299.00 | 53 945.00 | | 42 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 761.00 | 1 969 466.00 | | 1 949 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 622.00 | 2 653 252.00 | | 2 740 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 883.00 | 1 969 466.00 | | 1 935 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 961.00 | | 1 531 961.00 | 1 531 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 961.00 | | 1 531 961.00 | 1 531 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 648.00 | |
GE Autres charges | | | 59 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 1 371.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 1 371.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 2 052.00 | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 2 052.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | -681.00 | | -5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 6 623.00 | | 22 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 974.00 | 1 639 372.00 | | 1 635 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 225.00 | 1 608 552.00 | | 1 571 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 749.00 | 30 819.00 | | 64 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 942.00 | | 46 031.00 | 328 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 843.00 | 351 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 843.00 | 313 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 837.00 | | 46 031.00 | 290 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 855.00 | 21 606.00 | 23 843.00 | 302 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 360.00 | 90.00 | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 495.00 | 21 516.00 | 23 843.00 | 265 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 022.00 | 31 748.00 | 34 022.00 | 34 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 222.00 | 107 648.00 | 65 322.00 | 263 222.00 |
6T Sur comptes clients | 236 095.00 | 34 294.00 | 27 291.00 | 236 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 095.00 | 34 294.00 | 27 291.00 | 236 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 317.00 | 141 941.00 | 92 613.00 | 499 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 941.00 | 92 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 093.00 | 461 093.00 | | 461 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 265.00 | 185 265.00 | | 185 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 545.00 | | | 1 580 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 808.00 | | | 290 808.00 |
VB T. V. A. | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 785.00 | 4 907.00 | 13 878.00 | 18 785.00 |
VI Groupe et associés | 873 173.00 | 873 173.00 | | 873 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VP Divers | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 119.00 | 1 948 119.00 | | 1 948 119.00 |
VW T.V.A. | 320 614.00 | 320 614.00 | | 320 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 761.00 | 1 935 883.00 | 13 878.00 | 1 949 761.00 |