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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AH Fonds commercial | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 186 277.00 | 176 764.00 | 9 513.00 | 186 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 7 555.00 | 378.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 328.00 | 94 747.00 | 22 581.00 | 117 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 613.00 | 299 665.00 | 191 948.00 | 491 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 135.00 | 219 057.00 | 1 361 078.00 | 1 580 135.00 |
BZ Autres créances | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 222.00 | | 370 222.00 | 370 222.00 |
CF Disponibilités | 361 461.00 | | 361 461.00 | 361 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 588.00 | 219 057.00 | 2 215 531.00 | 2 434 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 201.00 | 518 722.00 | 2 407 478.00 | 2 926 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | 259 352.00 | 194 604.00 | | 259 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 632.00 | 64 749.00 | | 181 632.00 |
DL TOTAL (I) | 666 945.00 | 485 313.00 | | 666 945.00 |
DP Provisions pour risques | 270 110.00 | 273 800.00 | | 270 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 975.00 | 31 748.00 | | 30 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 085.00 | 305 548.00 | | 301 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | 18 785.00 | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 113.00 | 873 173.00 | | 538 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 157.00 | 461 093.00 | | 409 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 731.00 | 554 412.00 | | 472 731.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 42 299.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 449.00 | 1 949 761.00 | | 1 439 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 478.00 | 2 740 622.00 | | 2 407 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 551.00 | 1 935 883.00 | | 1 430 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 908.00 | | 1 391 908.00 | 1 391 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 908.00 | | 1 391 908.00 | 1 391 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 085.00 | |
GE Autres charges | | | 191 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 500.00 | 209.00 | | 80 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | 210.00 | | 80 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 5 950.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 5 950.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 317.00 | -5 740.00 | | 80 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 22 010.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 013.00 | 1 635 974.00 | | 1 725 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 382.00 | 1 571 225.00 | | 1 543 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 632.00 | 64 749.00 | | 181 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 131.00 | | 157 332.00 | 351 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 850.00 | 491 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 850.00 | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 025.00 | | 1 332.00 | 313 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 156 000.00 | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 618.00 | 15 897.00 | 16 850.00 | 300 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | 16 850.00 | 37 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 169.00 | 15 897.00 | | 263 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 748.00 | 30 975.00 | 31 748.00 | 31 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 548.00 | 160 085.00 | 164 548.00 | 305 548.00 |
6T Sur comptes clients | 243 097.00 | 49 817.00 | 73 857.00 | 243 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 097.00 | 49 817.00 | 73 857.00 | 243 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 644.00 | 209 902.00 | 238 405.00 | 548 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 902.00 | 238 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 157.00 | 409 157.00 | | 409 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 956.00 | 1 317 956.00 | | 1 317 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 180.00 | 262 180.00 | | 262 180.00 |
VB T. V. A. | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 878.00 | 4 980.00 | 8 898.00 | 13 878.00 |
VI Groupe et associés | 538 113.00 | 538 113.00 | | 538 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VP Divers | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 361.00 | 1 703 361.00 | | 1 703 361.00 |
VW T.V.A. | 282 201.00 | 282 201.00 | | 282 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 449.00 | 1 430 551.00 | 8 898.00 | 1 439 449.00 |