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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AH Fonds commercial | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 230 129.00 | 189 220.00 | 40 908.00 | 230 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 6 688.00 | 114.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 169.00 | 117 473.00 | 25 696.00 | 143 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 559.00 | 150 779.00 | 305 780.00 | 456 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 503.00 | 484 760.00 | 518 742.00 | 1 003 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 756.00 | 142 845.00 | 1 691 912.00 | 1 834 756.00 |
BZ Autres créances | 126 953.00 | | 126 953.00 | 126 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
CF Disponibilités | 860 282.00 | | 860 282.00 | 860 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 232.00 | 142 845.00 | 2 819 387.00 | 2 962 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 734.00 | 627 605.00 | 3 338 129.00 | 3 965 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | 630 651.00 | 548 329.00 | | 630 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 535.00 | 82 323.00 | | 133 535.00 |
DL TOTAL (I) | 990 147.00 | 856 613.00 | | 990 147.00 |
DP Provisions pour risques | 400 207.00 | 414 507.00 | | 400 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 280.00 | 32 712.00 | | 34 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 487.00 | 447 219.00 | | 434 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 124.00 | 584 979.00 | | 171 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 715.00 | 751 832.00 | | 845 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 031.00 | 487 064.00 | | 543 031.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 6 214.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 496.00 | 1 830 089.00 | | 1 913 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 129.00 | 3 133 921.00 | | 3 338 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 496.00 | 1 830 090.00 | | 1 913 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 533.00 | | 83 441.00 | 931 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 472.00 | 1 003 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 472.00 | 382 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 654.00 | | 43 738.00 | 350 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 280.00 | | 39 703.00 | 560 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 278.00 | 14 175.00 | 11 472.00 | 331 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 678.00 | 14 175.00 | 11 472.00 | 310 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 460.00 | 150 779.00 | 50 460.00 | 50 460.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 219.00 | 96 620.00 | 109 352.00 | 447 219.00 |
6T Sur comptes clients | 154 064.00 | 6 386.00 | 17 606.00 | 154 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 524.00 | 157 166.00 | 68 066.00 | 204 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 743.00 | 253 786.00 | 177 418.00 | 651 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 006.00 | 126 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 779.00 | 50 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 715.00 | 845 715.00 | | 845 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 742.00 | 1 663 742.00 | | 1 663 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 014.00 | 171 014.00 | | 171 014.00 |
VB T. V. A. | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 993.00 | 1 984 570.00 | 143 423.00 | 2 127 993.00 |
VW T.V.A. | 305 628.00 | 305 628.00 | | 305 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 496.00 | 1 913 496.00 | | 1 913 496.00 |