| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AH Fonds commercial | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 199 867.00 | 186 133.00 | 13 735.00 | 199 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178.00 | 7 220.00 | 957.00 | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 788.00 | 117 325.00 | 22 463.00 | 139 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 559.00 | 50 460.00 | 406 099.00 | 456 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 532.00 | 381 738.00 | 549 794.00 | 931 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 920.00 | 154 064.00 | 1 641 856.00 | 1 795 920.00 |
BZ Autres créances | 146 169.00 | | 146 169.00 | 146 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CF Disponibilités | 651 417.00 | | 651 417.00 | 651 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 189.00 | 154 064.00 | 2 584 125.00 | 2 738 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 721.00 | 535 802.00 | 3 133 919.00 | 3 669 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | 548 329.00 | 499 261.00 | | 548 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 323.00 | 49 068.00 | | 82 323.00 |
DL TOTAL (I) | 856 613.00 | 774 290.00 | | 856 613.00 |
DP Provisions pour risques | 414 507.00 | 336 726.00 | | 414 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 712.00 | 33 769.00 | | 32 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 219.00 | 370 495.00 | | 447 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 979.00 | 535 169.00 | | 584 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 832.00 | 591 401.00 | | 751 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 064.00 | 455 938.00 | | 487 064.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 5 845.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 089.00 | 1 592 195.00 | | 1 830 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 921.00 | 2 736 980.00 | | 3 133 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 090.00 | 1 592 195.00 | | 1 830 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 897.00 | | 1 436 897.00 | 1 436 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 897.00 | | 1 436 897.00 | 1 436 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 842.00 | |
GE Autres charges | | | 64 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 442.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 442.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 169.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 169.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 32 784.00 | | 14 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 141.00 | 1 584 332.00 | | 1 617 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 818.00 | 1 535 264.00 | | 1 534 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 323.00 | 49 068.00 | | 82 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 979.00 | | 115 615.00 | 817 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 931 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061.00 | 350 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 364.00 | | 12 351.00 | 340 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 016.00 | | 103 264.00 | 457 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 129.00 | 13 211.00 | 2 061.00 | 320 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 529.00 | 13 211.00 | 2 061.00 | 299 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 242.00 | 50 460.00 | 48 242.00 | 48 242.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 975.00 | 31 130.00 | 30 975.00 | 30 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 495.00 | 175 842.00 | 99 118.00 | 370 495.00 |
6T Sur comptes clients | 163 421.00 | 456.00 | 9 813.00 | 163 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 663.00 | 50 916.00 | 58 055.00 | 211 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 158.00 | 226 758.00 | 157 173.00 | 582 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 298.00 | 108 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 460.00 | 48 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 832.00 | 751 832.00 | | 751 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 510.00 | 1 611 510.00 | | 1 611 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 410.00 | 184 410.00 | | 184 410.00 |
VB T. V. A. | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 898.00 | 5 056.00 | 3 842.00 | 8 898.00 |
VI Groupe et associés | 584 979.00 | 584 979.00 | | 584 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VP Divers | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 877.00 | 1 963 157.00 | 103 720.00 | 2 066 877.00 |
VW T.V.A. | 283 686.00 | 283 686.00 | | 283 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 090.00 | 1 830 090.00 | | 1 830 090.00 |