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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
AP Constructions | 240 400.00 | 5 319.00 | 235 081.00 | 240 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 609.00 | 884 255.00 | 544 354.00 | 1 428 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 843.00 | 897 705.00 | 800 138.00 | 1 697 843.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
CF Disponibilités | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 993.00 | | 263 993.00 | 263 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 837.00 | 897 705.00 | 1 064 132.00 | 1 961 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DG Autres réserves | 219 883.00 | 219 883.00 | | 219 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | -2 275.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 408 517.00 | 398 717.00 | | 408 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 020.00 | 44 330.00 | | 460 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | 22 494.00 | | 83 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | 46 069.00 | | 56 893.00 |
EA Autres dettes | 54 883.00 | 75 872.00 | | 54 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 615.00 | 188 766.00 | | 655 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 132.00 | 587 483.00 | | 1 064 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 395.00 | | | 1 467 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 410.00 | | | 1 450 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 802.00 | 111 278.00 | 362 375.00 | 1 148 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 152.00 | 111 278.00 | 362 375.00 | 1 147 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 244.00 | 86 842.00 | 255 074.00 | 458 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 721.00 | | | 459 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 615.00 | 284 213.00 | 255 074.00 | 655 615.00 |