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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
AP Constructions | 240 400.00 | 24 276.00 | 216 123.00 | 240 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 730.00 | 844 263.00 | 649 467.00 | 1 493 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 965.00 | 876 671.00 | 886 294.00 | 1 762 965.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
BZ Autres créances | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CF Disponibilités | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 913.00 | | 319 913.00 | 319 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 878.00 | 876 671.00 | 1 206 207.00 | 2 082 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DG Autres réserves | 227 408.00 | 219 883.00 | | 227 408.00 |
DH Report à nouveau | | -2 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 332.00 | 9 800.00 | | 29 332.00 |
DL TOTAL (I) | 437 849.00 | 408 517.00 | | 437 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 054.00 | 460 020.00 | | 518 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | 83 819.00 | | 24 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 897.00 | 56 893.00 | | 96 897.00 |
EA Autres dettes | 98 421.00 | 54 883.00 | | 98 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 358.00 | 655 615.00 | | 768 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 207.00 | 1 064 132.00 | | 1 206 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 843.00 | | | 1 697 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 859.00 | | | 1 680 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 705.00 | 169 966.00 | 191 000.00 | 897 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 055.00 | 169 966.00 | 191 000.00 | 896 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UX Autres créances clients | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 054.00 | 110 035.00 | 310 812.00 | 518 054.00 |
VI Groupe et associés | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 962.00 | | | 303 962.00 |
VP Divers | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 358.00 | 360 339.00 | 310 812.00 | 768 358.00 |