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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
AP Constructions | 240 400.00 | 43 234.00 | 197 166.00 | 240 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 755.00 | 2 349.00 | 12 406.00 | 14 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 653.00 | 999 698.00 | 520 955.00 | 1 520 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 161.00 | 1 046 931.00 | 751 230.00 | 1 798 161.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
BZ Autres créances | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CF Disponibilités | 224 343.00 | | 224 343.00 | 224 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 381.00 | | 359 381.00 | 359 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 542.00 | 1 046 931.00 | 1 110 611.00 | 2 157 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DG Autres réserves | 256 740.00 | 227 408.00 | | 256 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | 29 332.00 | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 485 938.00 | 437 849.00 | | 485 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 370.00 | 518 054.00 | | 408 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 24 986.00 | | 23 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 060.00 | 96 897.00 | | 77 060.00 |
EA Autres dettes | 85 539.00 | 98 421.00 | | 85 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 673.00 | 768 358.00 | | 624 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 611.00 | 1 206 207.00 | | 1 110 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 965.00 | | 41 526.00 | 1 762 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331.00 | 1 798 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | 1 781 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 980.00 | | 41 526.00 | 1 745 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 671.00 | 176 590.00 | 6 331.00 | 876 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 021.00 | 176 590.00 | 6 331.00 | 875 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 370.00 | 104 084.00 | 233 514.00 | 408 370.00 |
VI Groupe et associés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
VP Divers | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 673.00 | 320 387.00 | 233 514.00 | 624 673.00 |