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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 2 324.00 | 7 326.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
AP Constructions | 240 400.00 | 81 149.00 | 159 250.00 | 240 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 755.00 | 7 949.00 | 6 806.00 | 14 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 702.00 | 1 111 668.00 | 659 034.00 | 1 770 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 210.00 | 1 203 090.00 | 853 120.00 | 2 056 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BZ Autres créances | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
CF Disponibilités | 527 447.00 | | 527 447.00 | 527 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 144.00 | | 666 144.00 | 666 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 354.00 | 1 203 090.00 | 1 519 264.00 | 2 722 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DG Autres réserves | 404 361.00 | 304 828.00 | | 404 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 875.00 | 99 533.00 | | -114 875.00 |
DL TOTAL (I) | 470 595.00 | 585 471.00 | | 470 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 315.00 | 604 106.00 | | 826 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 086.00 | 30 000.00 | | 28 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 491.00 | 52 471.00 | | 18 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 957.00 | 107 366.00 | | 44 957.00 |
EA Autres dettes | 130 819.00 | 98 474.00 | | 130 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 669.00 | 892 417.00 | | 1 048 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 264.00 | 1 477 888.00 | | 1 519 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 388.00 | | 76 783.00 | 1 988 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 2 056 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 2 031 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | 8 000.00 | 16 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 403.00 | | 68 783.00 | 1 971 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 918.00 | 212 133.00 | 8 961.00 | 999 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 674.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 268.00 | 211 459.00 | 8 961.00 | 998 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 315.00 | 518 846.00 | 291 169.00 | 826 315.00 |
VI Groupe et associés | 158 569.00 | 158 569.00 | | 158 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 669.00 | 741 200.00 | 291 169.00 | 1 048 669.00 |